- Nvidia ir Palantir Technologies yra pagrindiniai žaidėjai vykstančiame AI bumte, žavėdami investuotojus fenomenalia rinkos veikla.
- Nvidia rinkos kapitalizacija pakilo daugiau nei 3 trilijonų dolerių, o Palantir akcijos išaugo daugiau nei 1,500% nuo IPO.
- Vidinės prekybos veikla rodo reikšmingą tendenciją: Nvidia vidiniai asmenys pardavė akcijų už 3,8 milijardo dolerių, o Palantir vidiniai asmenys pardavė už 6,9 milijardo dolerių, o vidinis pirkimas buvo minimalus.
- Šis vidinio pirkimo trūkumas rodo atsargumą, kadangi vidiniai asmenys paprastai perka akcijas, kai pasitiki įmonės augimo potencialu.
- Įvertinimo metrikos rodo galimai pervertintas kainas, nes Nvidia P/S santykis viršijo 42, o Palantir buvo arti 100, keliančių skeptiškumą tarp rinkos analitikų.
- AI gali būti revoliucinis, tačiau istorijos modeliai įspėja apie galimas rinkos korekcijas po pradinio euforijos laikotarpio.
- Investuotojai raginami subalansuoti optimizmą su atsargumu, atkreipdami dėmesį į subtilius signalus iš įmonių vidinių asmenų ir rinkos istorijos.
Gyvas Volstrito audinys dažnai piešia jaudinantį triumfo ir nuopuolio vaizdą. Šiandien du dideli žaidėjai, Nvidia ir Palantir Technologies, stovi šviesos centre, varomi neįtikėtino dirbtinio intelekto augimo. Nors šių įmonių žaviai kylanti tendencija žavi prekiautojus, ramiai audra verda po paviršiumi.
Akcijų rinkos pakilo po 2022 metų spalio, sulaužydamos rekordus su euforija, kuri buvo garsesnė nei Volstrito džiugūs šūksniai. Susidomėjimas AI, kartu su tokiais veiksniais kaip ekonominis optimizmas ir įmonių pergalės, sukūrė pagrindą bulių rinkai. Tačiau šios euforijos centre yra dirbtinis intelektas — technologinė revoliucija, keičianti pramonę ir žavinti investuotojus.
Nvidia ir Palantir, besimėgaujantys AI šviesa, tapo rinkos favoritais. Nvidia meteoro pakilimas padidino jos rinkos kapitalizaciją daugiau nei 3 trilijonais dolerių per nuostabų dvejų metų laikotarpį. Palantir, važiuojantis paraleliniu bangu, matė savo akcijų vertę padidėjusią daugiau nei 1,500% nuo IPO. Jų inovacijos kalbėjo apie pažadą ir klestėjimą, hipnotizuojančius suinteresuotų šalių, kuriuos žavėjo galimų vizijų vizijos.
Tačiau už triumfo užuolaidos plėtojasi kita pasaka. Vidinė prekyba — pasakojimas, kuriam tiek metų, kiek egzistuoja vertybinių popierių rinka — piešia sudėtingesnį vaizdą. Vidiniai asmenys, tie, kurie turi tiesioginę prieigą prie savo organizacijų širdies, pasinėrė į išskirtinį pardavimo maratoną. Nvidia vidiniai asmenys per penkerius metus pardavė akcijų už daugiau nei 3,8 milijardo dolerių, o Palantir matė 6,9 milijardo dolerių vertės vidinio pardavimo karštinę nuo debiuto akcijų rinkoje.
Tačiau, kas kelia smalsumą, yra keistas vidinio pirkimo tylėjimas. Jau daugelį metų įmonių kūrėjai dvejojo apsikabinti savo akcijas. Šis signalas — paslaptingas šnibždėjimas, o ne šauktukas — kelia antakį tarp budrių stebėtojų. Logika yra tokia: vidiniai asmenys parduoda dėl įvairių priežasčių, tačiau perka tik tada, kai pasitikėjimas augimo trajektorijomis išauga.
Šis atsargus požiūris kviečia apmąstyti. Praeities „kito didžio dalyko“ tendencijų rezonuojančios atgarsiai rodo, kad tokios auksinės fazės dažnai susiduria su audringu korekcijomis. AI, švenčiama kaip revoliucinė, gali dar sekti inovacijos ciklinį šokį – ž promising bumas sėklas, besėkmingas lovas. Nvidia galingi GPU užsakymai ar Palantir JAV vyriausybes kontraktai negalėjo išvengti rinkos svyravimų gniaužtų.
Įvertinimo metrikos dar labiau sustiprina skeptiškumą. Tradiciniai rodikliai, tokie kaip kainos ir pelno santykiai, nesugeba aiškiai iššifruoti šių aukšto augimo milžinų. Vietoj to, jų kainos ir pardavimų santykiai rodo putojančius įvertinimus, kai Nvidia anksčiau pasiekė stulbinantį P/S santykį, viršijantį 42, o Palantir kaisdamas flirtavo arti 100. Rinkos išminčiai ragina atsargumą; šis euforijos ne vien tik nuolatos trunka.
Kai AI liepsna apšviečia vilties koridorius, vidiniai asmenys, šios pasakos architektai, tyliai signalizuoja budrumą. Investuotojų ausys gali būti priglaustos prie sėkmės melodijos, tačiau taip pat turėtų atpažinti šį pojučio atsargumą. Kai akcijų rinka apima save inovacijomis, primenama, kad istorija įrašo pamokas tiems, kurie nori įsiklausyti į jos ženklus.
Šiame pasakojime apie akcijas ir pasakojimus, kur AI kerintis pasakojimas susitinka su žmogaus atsargumu, vienas turi svarstyti: ar investuotojai išgirs prieš uždarant užuolaidas?
Ar Nvidia ir Palantir yra pervertinti? Vidinės prekybos įžvalgos ir rinkos tendencijos, kurias turite žinoti
AI Investicijų Euforija: Uždaroji dalis
Dirbtinis intelektas (AI) neabejotinai transformuoja pramonę, ir tokios įmonės kaip Nvidia ir Palantir Technologies yra šios revoliucijos priekyje. Abi patyrė dramatiškus akcijų vertės padidėjimus, varomas jų dominavimu AI techninėje ir programinės įrangos sprendimuose. Tačiau sprogusis augimas ateina su rizikomis, kurių investuotojai neturėtų ignoruoti.
Vidinė prekyba: Paslėptas įspėjimas?
Vidinės prekybos veikla gali būti reikšmingas indikatorius, kaip tie, kurie turi intymiausią žinią apie įmonę, vertina jos perspektyvas. Tiek Nvidia, tiek Palantir patyrė didelį vidinį pardavimą, bet ne tiek daug vidinio pirkimo. Nvidia vidiniai asmenys per penkerius metus pardavė akcijų už daugiau nei 3,8 milijardo dolerių, o Palantir vidiniai asmenys atidavė 6,9 milijardo dolerių nuo IPO.
Kodėl tai svarbu?
1. Pervertinimo signalas: Vidiniai asmenys dažnai parduoda, kai jaučia, kad akcija yra pervertinta. Vidinio pirkimo trūkumas gali rodyti pasitikėjimo trūkumą dėl tolesnio augimo.
2. Rinkos nuotaika: Vidinis pardavimas gali sukelti rinkos nuotaikos pokyčius, galbūt sukeldamas akcijų kainų korekcijas.
Įvertinimo metrikos: Realumo patikrinimas
Tradiciškai naudojamos įvertinimo metrikos, tokios kaip kainos ir pelno (P/E) santykis, gali būti mažiau veiksmingos, taikant aukšto augimo įmonėms, tokioms kaip Nvidia ir Palantir. Vietoj to, jų kainos ir pardavimų (P/S) santykiai teikia daugiau įžvalgų.
– Nvidia: Anksčiau pasiekė P/S santykį virš 42.
– Palantir: Artėjo prie P/S santykio, esančio 100.
Ar šie skaičiai tvarūs?
Istorinių duomenų rodo, kad tokie aukšti rodikliai dažnai sukelia rinkos korekcijas. Investuotojai turi apsvarstyti AI potencialą prieš pervertinimo galimybę.
Rinkos prognozės ir pramonės tendencijos
AI augimo potencialas:
– AI rinka tikimasi augti daugiau nei 30% kasmet iki 2030 metų (šaltinis: Grand View Research).
– Sektoriai, tokie kaip sveikatos priežiūra, automobilių pramonė ir finansai, yra tinkami AI sutrikdymui.
Tikrojo pasaulio naudojimo atvejai
– Nvidia: Didelis žaidėjas GPU gamyboje, būtinas AI kompiuteriams autonominiam vairavimui ir žaidimams.
– Palantir: Žinoma dėl duomenų analizės programinės įrangos, naudojamos vyriausybių ir komercinių subjektų kompleksiškiems problemų sprendimams.
Privalumai ir trūkumai
Nvidia
– Privalumai: Rinkos lyderis GPU technologijose, stiprūs R&D investicijos.
– Trūkumai: Didelė priklausomybė nuo AI rinkos, intensyvi konkurencija.
Palantir
– Privalumai: Stiprūs vyriausybių kontraktai, tvirtos duomenų analizės platformos.
– Trūkumai: Klientų koncentracijos rizika, galimas akcijų vertės skiedimas.
Kontroversijos ir apribojimai
Rinkos susirūpinimas: Aukšti įverčiai ir priklausomybė nuo nuolatinės rinkos euforijos kelia riziką abiem įmonėms. Investuotojai turi užduoti klausimą, ar dabartiniai įverčiai atitinka tvarų augimą.
Veiksmingi rekomendacijos
1. Diversifikuotas portfelis: Apsvarstykite galimybę diversifikuoti investicijas per kelis sektorius, kad sumažintumėte riziką.
2. Vertės tyrimas: Žiūrėkite už hype – analizuokite įmones remiantis tvirtais finansiniais rezultatais ir augimo perspektyvomis.
3. Būkite informuoti: Reguliariai stebėkite vidinės prekybos veiklą kaip rinkos nuotaikos rodiklį.
Išvada
Nors AI bumas suteikia pelningų galimybių, jis taip pat reikalauja kruopštaus vidinės prekybos elgesio ir įvertinimo susirūpinimo. Būsimi investuotojai turėtų subalansuoti entuziazmą su atsargumu ir tapti įgudę perskaityti subtilius vidinių asmenų rinkos signalus.
Norėdami gauti daugiau įžvalgų apie rinkos tendencijas, apsilankykite nuorodoje Nvidia arba nuorodoje Palantir.
